Gestionnaire Middle Office – Operations – Venture

Présentation de l’équipe et du poste

Le département Operations qui regroupe une quarantaine de personnes, comprend une équipe en charge du suivi des fonds d’investissement et de l’exécution des opérations d’investissements. Le département est organisé par stratégies.

Les équipes Operations de chaque stratégie sont composées de :

Gestionnaire Middle Office, en charge de la partie opérationnelle (paiement des factures,

gestion de la trésorerie…).

Financial Controller, en charge notamment de produire les valeurs liquidatives des fonds

d’investissements et de produire les reportings à destination des investisseurs.

Financial Manager en charge de la partie contrôle financier, organisation des différentes tâches, et validations des productions.

Financial Director en charge de valider les productions et de superviser l’équipe.

Missions principales du poste

Soutien pour la préparation des appels de fonds, publipostage et envoi, contrôle des paiements reçus sur les comptes bancaires, paiement des factures des fonds

Saisie dans les outils des opérations liées aux investissements (eFront)

Assistance à la préparation du tableau de bord / suivi du cash et des souscriptions des fonds

Aide à la communication avec le dépositaire, les services comptables, les commissaires aux comptes : envoi des pièces justificatives nécessaires à la réalisation de leurs missions (dossiers d’investissement, factures, dossiers de souscription…), traitement de leurs demandes

Support pour la gestion de la collecte annuelle des Attestations d’Inscription en Compte auprès des sociétés du portefeuille, contrôle et envoi aux dépositaires

Aide à la mise à jour des éléments KYC concernant les fonds, la société de gestion et les banques

Soutien pour les réponses aux demandes administratives des tiers, des clients institutionnels, envoi des reportings et suivi des corporate actions

Profil recherché

De formation Bac+2 en comptabilité, le candidat dispose d’une expérience de 2 à 4 ans en facturation, gestion de la trésorerie dans un environnement bancaire ou assimilé

Maîtrise d’e-front ou autre outil similaire

Très bonne maîtrise de l’informatique (Excel,PowerPoint, Word)

Grande rigueur, sens de l’organisation